 |
| Add caption |
 LAPORAN KEUANGAN POSKO HTI PEDULI MUSLIM ROHINGYA |
|---|
Laporan Keuangan Tanggal
|
01 Juni 2015
|
||||||
Rincian
|
|||||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
|||
1
|
Mutasi Saldo Kas
Tanggal
|
31-May-15
|
Rp 29.904.101
|
Rp -
|
|||
2
|
Biaya Operasional
|
1
|
Keg
|
Rp -
|
Rp 65.000
|
||
3
|
Suplay Air Mineral RO
|
50
|
Gln
|
Rp -
|
Rp 190.000
|
||
4
|
Suplay Air Bersih
|
40
|
Ton
|
Rp -
|
Rp 940.000
|
||
Jumlah
|
Rp 29.904.101
|
Rp 1.195.000
|
|||||
Total
|
|||||||
Pemasukan
|
Rp 29.904.101
|
||||||
Pengeluaran
|
Rp 1.195.000
|
||||||
Saldo Akhir
|
Rp 28.709.101
|
||||||
Laporan Keuangan Tanggal
|
02 Juni 2015
|
||||||
Rincian
|
|||||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
|||
1
|
Mutasi Saldo Kas
Tanggal
|
1-Jun-15
|
Rp 28.709.101
|
Rp -
|
|||
2
|
Pemasukan
|
Rp 10.000.000
|
Rp -
|
||||
3
|
Belanja Logistik
|
Rp -
|
Rp 840.000
|
||||
4
|
Biaya Operasional
|
1
|
Keg
|
Rp -
|
Rp 80.000
|
||
5
|
Suplay Air Bersih
|
45
|
Ton
|
Rp -
|
Rp 1.050.000
|
||
Jumlah
|
Rp 38.709.101
|
Rp 1.970.000
|
|||||
Total
|
|||||||
Pemasukan
|
Rp 38.709.101
|
||||||
Pengeluaran
|
Rp 1.970.000
|
||||||
Saldo Akhir
|
Rp 36.739.101
|
||||||
Laporan Keuangan Tanggal
|
03 Juni 2015
|
|||||
Rincian
|
||||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
||
1
|
Mutasi Saldo Kas
Tanggal
|
2-Jun-15
|
Rp 36.739.101
|
Rp -
|
||
2
|
Belanja Logistik
|
Rp -
|
Rp 100.000
|
|||
3
|
Biaya Operasional
|
1
|
Keg
|
Rp -
|
Rp 56.000
|
|
4
|
Suplay Air Mineral RO
|
60
|
Gln
|
Rp -
|
Rp 228.000
|
|
5
|
Suplay Air Bersih
|
35
|
Ton
|
Rp -
|
Rp 810.000
|
|
Jumlah
|
Rp 36.739.101
|
Rp 1.194.000
|
||||
Total
|
||||||
Pemasukan
|
Rp 36.739.101
|
|||||
Pengeluaran
|
Rp 1.194.000
|
|||||
Saldo Akhir
|
Rp 35.545.101
|
|||||
Laporan Keuangan Tanggal
|
04 Juni 2015
|
|||||
Rincian
|
||||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
||
1
|
Mutasi Saldo Kas
Tanggal
|
3-Jun-15
|
Rp 35.545.101
|
Rp -
|
||
2
|
Pemasukan
|
Rp 2.480.000
|
Rp -
|
|||
3
|
Biaya Operasional
|
1
|
Keg
|
Rp -
|
Rp 135.000
|
|
4
|
Suplay Air Mineral RO
|
50
|
Gln
|
Rp -
|
Rp 190.000
|
|
5
|
Suplay Air Bersih
|
45
|
Ton
|
Rp -
|
Rp 1.050.000
|
|
Jumlah
|
Rp 38.025.101
|
Rp 1.375.000
|
||||
Total
|
||||||
Pemasukan
|
Rp 38.025.101
|
|||||
Pengeluaran
|
Rp 1.375.000
|
|||||
Saldo Akhir
|
Rp 36.650.101
|
|||||
Laporan Keuangan Tanggal
|
05 Juni 2015
|
|||||
Rincian
|
||||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
||
1
|
Mutasi Saldo Kas
Tanggal
|
4-Jun-15
|
Rp 36.650.101
|
Rp -
|
||
2
|
Pemasukan
|
Rp 50.000
|
Rp -
|
|||
3
|
Biaya Operasional
|
1
|
Keg
|
Rp -
|
Rp 61.000
|
|
4
|
Suplay Air Bersih
|
50
|
Ton
|
Rp -
|
Rp 1.140.000
|
|
Jumlah
|
Rp 36.700.101
|
Rp 1.201.000
|
||||
Total
|
||||||
Pemasukan
|
Rp 36.700.101
|
|||||
Pengeluaran
|
Rp 1.201.000
|
|||||
Saldo Akhir
|
Rp 35.499.101
|
|||||
Laporan Keuangan Tanggal
|
06 Juni 2015
|
|||||
Rincian
|
||||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
||
1
|
Mutasi Saldo Kas
Tanggal
|
5-Jun-15
|
Rp 35.499.101
|
Rp -
|
||
2
|
Pemasukan
|
Rp 300.000
|
Rp -
|
|||
3
|
Biaya Operasional
|
1
|
Keg
|
Rp -
|
Rp 73.000
|
|
4
|
Suplay Air Mineral RO
|
50
|
Gln
|
Rp -
|
Rp 190.000
|
|
5
|
Suplay Air Bersih
|
50
|
Ton
|
Rp -
|
Rp 1.140.000
|
|
Jumlah
|
Rp 35.799.101
|
Rp 1.403.000
|
||||
Total
|
||||||
Pemasukan
|
Rp 35.799.101
|
|||||
Pengeluaran
|
Rp 1.403.000
|
|||||
Saldo Akhir
|
Rp 34.396.101
|
|||||
Laporan Keuangan Tanggal
|
07 Juni 2015
|
|||||
Rincian
|
||||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
||
1
|
Mutasi Saldo Kas
Tanggal
|
6-Jun-15
|
Rp 34.396.101
|
Rp -
|
||
2
|
Pemasukan
|
Rp 2.500.000
|
Rp -
|
|||
3
|
Belanja Logistik
|
Rp -
|
Rp 274.000
|
|||
4
|
Biaya Operasional
|
1
|
Keg
|
Rp -
|
Rp 50.000
|
|
5
|
Suplay Air Bersih
|
50
|
Ton
|
Rp -
|
Rp 1.140.000
|
|
Jumlah
|
Rp 36.896.101
|
Rp 1.464.000
|
||||
Total
|
||||||
Pemasukan
|
Rp 36.896.101
|
|||||
Pengeluaran
|
Rp 1.464.000
|
|||||
Saldo Akhir
|
Rp 35.432.101
|
|||||
Laporan Keuangan Tanggal
|
08 Juni 2015
|
|||||
Rincian
|
||||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
||
1
|
Mutasi Saldo Kas
Tanggal
|
7-Jun-15
|
Rp 35.432.101
|
Rp -
|
||
2
|
Pemasukan
|
Rp 3.120.000
|
Rp -
|
|||
3
|
Biaya Operasional
|
1
|
Keg
|
Rp -
|
Rp 61.000
|
|
4
|
Suplay Air Mineral RO
|
50
|
Gln
|
Rp -
|
Rp 190.000
|
|
5
|
Suplay Air Bersih
|
55
|
Ton
|
Rp -
|
Rp 1.270.000
|
|
Jumlah
|
Rp 38.552.101
|
Rp 1.521.000
|
||||
Total
|
||||||
Pemasukan
|
Rp 38.552.101
|
|||||
Pengeluaran
|
Rp 1.521.000
|
|||||
Saldo Akhir
|
Rp 37.031.101
|
|||||
Laporan Keuangan Tanggal
|
09 Juni 2015
|
|||||
Rincian
|
||||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
||
1
|
Mutasi Saldo Kas Tanggal
|
08 Juni 2015
|
Rp 37.031.101
|
Rp -
|
||
2
|
Pemasukan
|
Rp 500.000
|
Rp -
|
|||
3
|
Biaya Operasional
|
1
|
Keg
|
Rp -
|
Rp 50.000
|
|
4
|
Suplay Air Mineral RO
|
50
|
Gln
|
Rp -
|
Rp 190.000
|
|
5
|
Suplay Air Bersih
|
50
|
Ton
|
Rp -
|
Rp 1.180.000
|
|
Jumlah
|
Rp 37.531.101
|
Rp 1.420.000
|
||||
Total
|
||||||
Pemasukan
|
Rp 37.531.101
|
|||||
Pengeluaran
|
Rp 1.420.000
|
|||||
Saldo Akhir
|
Rp 36.111.101
|
|||||
Laporan Keuangan Tanggal
|
10 Juni 2015
|
|||||
Rincian
|
||||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
||
1
|
Mutasi Saldo Kas
Tanggal
|
09 Juni 2015
|
Rp 36.111.101
|
Rp -
|
||
2
|
Pemasukan
|
Rp 600.000
|
Rp -
|
|||
3
|
Biaya Operasional
|
1
|
Keg
|
Rp -
|
Rp 62.000
|
|
4
|
Suplay Air Bersih
|
45
|
Ton
|
Rp -
|
Rp 1.050.000
|
|
Jumlah
|
Rp 36.711.101
|
Rp 1.112.000
|
||||
Total
|
||||||
Pemasukan
|
Rp 36.711.101
|
|||||
Pengeluaran
|
Rp 1.112.000
|
|||||
Saldo Akhir
|
Rp 35.599.101
|
|||||
Laporan Keuangan Tanggal
|
11-Jun-15
|
||||||||
Rincian
|
|||||||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
|||||
1
|
Mutasi Saldo Kas
Tanggal
|
10-Jun-15
|
Rp 35.599.101
|
Rp -
|
|||||
2
|
Biaya Operasional
|
1
|
Keg
|
Rp -
|
Rp 50.000
|
||||
3
|
Suplay Air Mineral RO
|
50
|
Gln
|
Rp -
|
Rp 190.000
|
||||
4
|
Suplay Air Bersih
|
40
|
Ton
|
Rp -
|
Rp 920.000
|
||||
Jumlah
|
Rp 35.599.101
|
Rp 1.160.000
|
|||||||
Total
|
|||||||||
Pemasukan
|
Rp 35.599.101
|
||||||||
Pengeluaran
|
Rp 1.160.000
|
||||||||
Saldo Akhir
|
Rp 34.439.101
|
||||||||
Laporan Keuangan Tanggal
|
12-Jun-15
|
|||||
Rincian
|
||||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
||
1
|
Mutasi Saldo Kas
Tanggal
|
11-Jun-15
|
Rp 34.439.101
|
Rp -
|
||
2
|
Biaya Operasional
|
1
|
Keg
|
Rp -
|
Rp 50.000
|
|
3
|
Suplay Air Bersih
|
50
|
Ton
|
Rp -
|
Rp 1.140.000
|
|
Jumlah
|
Rp 34.439.101
|
Rp 1.380.000
|
||||
Total
|
||||||
Pemasukan
|
Rp 34.439.101
|
|||||
Pengeluaran
|
Rp 1.380.000
|
|||||
Saldo Akhir
|
Rp 33.059.101
|
|||||
Laporan Keuangan Tanggal
|
13-Jun-15
|
|||||
Rincian
|
||||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
||
1
|
Mutasi Saldo Kas
Tanggal
|
12-Jun-15
|
Rp 33.059.101
|
Rp -
|
||
2
|
Biaya Operasional
|
1
|
Keg
|
Rp -
|
Rp 50.000
|
|
3
|
Suplay Air Bersih
|
45
|
Ton
|
Rp -
|
Rp 1.030.000
|
|
Jumlah
|
Rp 33.059.101
|
Rp 1.080.000
|
||||
Total
|
||||||
Pemasukan
|
Rp 33.059.101
|
|||||
Pengeluaran
|
Rp 1.080.000
|
|||||
Saldo Akhir
|
Rp 31.979.101
|
|||||
Laporan Keuangan Tanggal
|
14-Jun-15
|
|||||
Rincian
|
||||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
||
1
|
Mutasi Saldo Kas
Tanggal
|
13-Jun-15
|
Rp 31.979.101
|
Rp -
|
||
2
|
Belanja Logistik
|
Rp -
|
Rp 1.364.000
|
|||
3
|
Biaya Operasional
|
1
|
Keg
|
Rp -
|
Rp 71.000
|
|
4
|
Suplay Air Mineral RO
|
50
|
Gln
|
Rp -
|
Rp 190.000
|
|
5
|
Suplay Air Bersih
|
40
|
Ton
|
Rp -
|
Rp 920.000
|
|
Jumlah
|
Rp 31.979.101
|
Rp 2.545.000
|
||||
Total
|
||||||
Pemasukan
|
Rp 31.979.101
|
|||||
Pengeluaran
|
Rp 2.545.000
|
|||||
Saldo Akhir
|
Rp 29.434.101
|
|||||
Laporan Keuangan Tanggal
|
15-Jun-15
|
||||||
Rincian
|
|||||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
|||
1
|
Mutasi Saldo Kas
Tanggal
|
14-Jun-15
|
Rp 29.434.101
|
Rp -
|
|||
2
|
Pemasukan
|
Rp 50.000
|
Rp -
|
||||
3
|
Biaya Operasional
|
1
|
Keg
|
Rp -
|
Rp 50.000
|
||
4
|
Suplay Air Bersih
|
0
|
Ton
|
Rp -
|
Rp 810.000
|
||
Jumlah
|
Rp 29.484.101
|
Rp 860.000
|
|||||
Total
|
|||||||
Pemasukan
|
Rp 29.484.101
|
||||||
Pengeluaran
|
Rp 860.000
|
||||||
Saldo Akhir
|
Rp 28.624.101
|
||||||
REKAPITULASI KEUANGAN Bulan Mei - Juni
2015
|
||
TOTAL DANA MASUK
|
Rp 111.626.101
|
|
TOTAL DANA KELUAR
|
Rp 83.002.000
|
|
TOTAL DANA TERSISA
|
Rp 28.624.101
|
|
