 |
| Add caption |
 LAPORAN KEUANGAN POSKO HTI PEDULI MUSLIM ROHINGYA |
|---|
Laporan Keuangan Tanggal
|
16-Jun-15
|
|||||
Rincian
|
||||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
||
1
|
Mutasi Saldo Kas
Tanggal
|
15-Jun-15
|
Rp 28.624.101
|
Rp -
|
||
2
|
Pemasukan
|
Rp 1.180.000
|
Rp -
|
|||
3
|
Biaya Operasional
|
1
|
Keg
|
Rp -
|
Rp 250.000
|
|
4
|
Suplay Air Mineral RO
|
50
|
Gln
|
Rp -
|
Rp 190.000
|
|
5
|
Suplay Air Bersih
|
30
|
Ton
|
Rp -
|
Rp 700.000
|
|
Jumlah
|
Rp 29.804.101
|
Rp 1.140.000
|
||||
Total
|
||||||
Pemasukan
|
Rp 29.804.101
|
|||||
Pengeluaran
|
Rp 1.140.000
|
|||||
Saldo Akhir
|
Rp 28.664.101
|
|||||
Laporan Keuangan Tanggal
|
17-Jun-15
|
|||||
Rincian
|
||||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
||
1
|
Mutasi Saldo Kas
Tanggal
|
16-Jun-15
|
Rp 28.664.101
|
Rp -
|
||
2
|
Biaya Operasional
|
1
|
Keg
|
Rp -
|
Rp 50.000
|
|
3
|
Suplay Air Mineral RO
|
50
|
Gln
|
Rp -
|
Rp 190.000
|
|
4
|
Suplay Air Bersih
|
60
|
Ton
|
Rp -
|
Rp 1.400.000
|
|
Jumlah
|
Rp 28.664.101
|
Rp 1.640.000
|
||||
Total
|
||||||
Pemasukan
|
Rp 28.664.101
|
|||||
Pengeluaran
|
Rp 1.640.000
|
|||||
Saldo Akhir
|
Rp 27.024.101
|
|||||
Laporan Keuangan Tanggal
|
18-Jun-15
|
|||||
Rincian
|
||||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
||
1
|
Mutasi Saldo Kas
Tanggal
|
17-Jun-15
|
Rp 27.024.101
|
Rp -
|
||
2
|
Pemasukan
|
Rp 50.000.000
|
Rp -
|
|||
3
|
Biaya Operasional
|
1
|
Keg
|
Rp -
|
Rp 72.000
|
|
4
|
Suplay Air Bersih
|
50
|
Ton
|
Rp -
|
Rp 1.160.000
|
|
Jumlah
|
Rp 77.024.101
|
Rp 1.232.000
|
||||
Total
|
||||||
Pemasukan
|
Rp 77.024.101
|
|||||
Pengeluaran
|
Rp 1.232.000
|
|||||
Saldo Akhir
|
Rp 75.792.101
|
|||||
Laporan Keuangan Tanggal
|
19-Jun-15
|
|||||
Rincian
|
||||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
||
1
|
Mutasi Saldo Kas
Tanggal
|
18-Jun-15
|
Rp 75.792.101
|
Rp -
|
||
2
|
Biaya Operasional
|
1
|
Keg
|
Rp -
|
Rp 50.000
|
|
3
|
Suplay Air Bersih
|
45
|
Ton
|
Rp -
|
Rp 1.030.000
|
|
Jumlah
|
Rp 75.792.101
|
Rp 1.080.000
|
||||
Total
|
||||||
Pemasukan
|
Rp 75.792.101
|
|||||
Pengeluaran
|
Rp 1.080.000
|
|||||
Saldo Akhir
|
Rp 74.712.101
|
|||||
Laporan Keuangan Tanggal
|
20-Jun-15
|
|||||
Rincian
|
||||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
||
1
|
Mutasi Saldo Kas
Tanggal
|
19-Jun-15
|
Rp 74.712.101
|
Rp -
|
||
2
|
Belanja Logistik
|
Rp -
|
Rp 13.882.000
|
|||
3
|
Biaya Operasional
|
1
|
Keg
|
Rp -
|
Rp 70.000
|
|
4
|
Suplay Air Mineral RO
|
30
|
Gln
|
Rp -
|
Rp 114.000
|
|
5
|
Suplay Air Bersih
|
50
|
Ton
|
Rp -
|
Rp 1.140.000
|
|
Jumlah
|
Rp 74.712.101
|
Rp 15.206.000
|
||||
Total
|
||||||
Pemasukan
|
Rp 74.712.101
|
|||||
Pengeluaran
|
Rp 15.206.000
|
|||||
Saldo Akhir
|
Rp 59.506.101
|
|||||
Laporan Keuangan Tanggal
|
21-Jun-15
|
|||||
Rincian
|
||||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
||
1
|
Mutasi Saldo Kas
Tanggal
|
20-Jun-15
|
Rp 59.506.101
|
Rp -
|
||
2
|
Pemasukan
|
Rp 184.000
|
Rp -
|
|||
3
|
Belanja Logistik
|
Rp -
|
Rp 1.440.000
|
|||
4
|
Biaya Operasional
|
1
|
Keg
|
Rp -
|
Rp 1.100.000
|
|
5
|
Suplay Air Bersih
|
65
|
Ton
|
Rp -
|
Rp 1.510.000
|
|
Jumlah
|
Rp 59.690.101
|
Rp 4.050.000
|
||||
Total
|
||||||
Pemasukan
|
Rp 59.690.101
|
|||||
Pengeluaran
|
Rp 4.050.000
|
|||||
Saldo Akhir
|
Rp 55.640.101
|
|||||
Laporan Keuangan Tanggal
|
22-Jun-15
|
|||||
Rincian
|
||||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
||
1
|
Mutasi Saldo Kas
Tanggal
|
21-Jun-15
|
Rp 55.640.101
|
Rp -
|
||
2
|
Biaya Operasional
|
1
|
Keg
|
Rp -
|
Rp 61.000
|
|
3
|
Suplay Air Bersih
|
55
|
Ton
|
Rp -
|
Rp 1.290.000
|
|
Jumlah
|
Rp 55.640.101
|
Rp 1.351.000
|
||||
Total
|
||||||
Pemasukan
|
Rp 55.640.101
|
|||||
Pengeluaran
|
Rp 1.351.000
|
|||||
Saldo Akhir
|
Rp 54.289.101
|
|||||
Laporan Keuangan Tanggal
|
23-Jun-15
|
|||||
Rincian
|
||||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
||
1
|
Mutasi Saldo Kas
Tanggal
|
22-Jun-15
|
Rp 54.289.101
|
Rp -
|
||
2
|
Biaya Operasional
|
1
|
Keg
|
Rp -
|
Rp 50.000
|
|
3
|
Suplay Air Mineral RO
|
30
|
Gln
|
Rp -
|
Rp 114.000
|
|
3
|
Suplay Air Bersih
|
60
|
Ton
|
Rp -
|
Rp 1.400.000
|
|
Jumlah
|
Rp 54.289.101
|
Rp 1.564.000
|
||||
Total
|
||||||
Pemasukan
|
Rp 54.289.101
|
|||||
Pengeluaran
|
Rp 1.564.000
|
|||||
Saldo Akhir
|
Rp 52.725.101
|
|||||
Laporan Keuangan Tanggal
|
24-Jun-15
|
|||||
Rincian
|
||||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
||
1
|
Mutasi Saldo Kas
Tanggal
|
23-Jun-15
|
Rp 52.725.101
|
Rp -
|
||
2
|
Biaya Operasional
|
1
|
Keg
|
Rp -
|
Rp 50.000
|
|
3
|
Suplay Air Mineral RO
|
50
|
Gln
|
Rp -
|
Rp 190.000
|
|
4
|
Suplay Air Bersih
|
35
|
Ton
|
Rp -
|
Rp 830.000
|
|
Jumlah
|
Rp 52.725.101
|
Rp 1.070.000
|
||||
Total
|
||||||
Pemasukan
|
Rp 52.725.101
|
|||||
Pengeluaran
|
Rp 1.070.000
|
|||||
Saldo Akhir
|
Rp 51.655.101
|
|||||
REKAPITULASI KEUANGAN Bulan Mei - Juni 2015
|
||
TOTAL DANA MASUK
|
Rp 162.990.101
|
|
TOTAL DANA KELUAR
|
Rp 111.335.000
|
|
TOTAL DANA TERSISA
|
Rp 51.655.101
|
|
Laporan Keuangan Tanggal
|
25-Jun-15
|
|||||
Rincian
|
||||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
||
1
|
Mutasi Saldo Kas
Tanggal
|
24-Jun-15
|
Rp 51.545.101
|
Rp -
|
||
2
|
Pemasukan
|
Rp 129.000
|
Rp -
|
|||
3
|
Biaya Operasional
|
1
|
keg
|
Rp -
|
Rp 61.000
|
|
4
|
Suplay Air Mineral RO
|
39
|
gln
|
Rp -
|
Rp 148.200
|
|
5
|
Suplay Air Bersih
|
55
|
ton
|
Rp -
|
Rp 1.290.000
|
|
Jumlah
|
Rp 51.674.101
|
Rp 1.499.200
|
||||
Total
|
||||||
Pemasukan
|
Rp 51.674.101
|
|||||
Pengeluaran
|
Rp 1.499.200
|
|||||
Saldo Akhir
|
Rp 50.174.901
|
|||||
REKAPITULASI KEUANGAN Bulan Mei - Juni 2015
|
||
TOTAL DANA MASUK
|
Rp 163.119.101
|
|
TOTAL DANA KELUAR
|
Rp 112.944.200
|
|
TOTAL DANA TERSISA
|
Rp 50.174.901
|
|
Laporan Keuangan Tanggal
|
26-Jun-15
|
|||||
Rincian
|
||||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
||
1
|
Mutasi Saldo Kas
Tanggal
|
6/25/15
|
Rp 50.174.901
|
Rp -
|
||
2
|
Pemasukan
|
Rp 500.000
|
Rp -
|
|||
3
|
Biaya Operasional
|
1
|
Keg
|
Rp -
|
Rp 50.000
|
|
4
|
Suplay Air Bersih
|
60
|
Ton
|
Rp -
|
Rp 1.420.000
|
|
Jumlah
|
Rp 50.674.901
|
Rp 1.470.000
|
||||
Total
|
||||||
Pemasukan
|
Rp 50.674.901
|
|||||
Pengeluaran
|
Rp 1.470.000
|
|||||
Saldo Akhir
|
Rp 49.204.901
|
|||||
Laporan Keuangan Tanggal
|
27-Jun-15
|
||||
Rincian
|
|||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
|
1
|
Mutasi Saldo Kas Tanggal
|
6/26/15
|
Rp 49.204.901
|
Rp -
|
|
2
|
Biaya Operasional
|
1
|
keg
|
Rp -
|
Rp
50.000
|
3
|
Suplay Air Mineral RO
|
40
|
gln
|
Rp -
|
Rp
152.000
|
4
|
Suplay Air Bersih
|
55
|
ton
|
Rp -
|
Rp
1.290.000
|
Jumlah
|
Rp 49.204.901
|
Rp
1.492.000
|
|||
Total
|
|||||
Pemasukan
|
Rp 49.204.901
|
||||
Pengeluaran
|
Rp
1.492.000
|
||||
Saldo Akhir
|
Rp 47.712.901
|
||||
Laporan Keuangan Tanggal
|
28-Jun-15
|
||||
Rincian
|
|||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
|
1
|
Mutasi Saldo Kas
Tanggal
|
6/27/15
|
Rp 47.712.901
|
Rp -
|
|
2
|
Biaya Operasional
|
1
|
keg
|
Rp -
|
Rp 100.000
|
3
|
Suplay Air Bersih
|
55
|
ton
|
Rp -
|
Rp 1.270.000
|
Jumlah
|
Rp 47.712.901
|
Rp 1.370.000
|
|||
Total
|
|||||
Pemasukan
|
Rp 47.712.901
|
||||
Pengeluaran
|
Rp 1.370.000
|
||||
Saldo Akhir
|
Rp 46.342.901
|
||||
REKAPITULASI KEUANGAN Bulan Mei - Juni
2015
|
|
TOTAL DANA
MASUK
|
Rp
163.619.101
|
TOTAL DANA
KELUAR
|
Rp
117.276.200
|
TOTAL DANA
TERSISA
|
Rp
46.342.901
|
Rincian Distribusi Air Bersih, Air Mineral, Belanja
Logistik
|
|||
Pembangunan dan Biaya Operasional Bulan Mei - Juni 2015
|
|||
Untuk Air Bersih Kamp Kuala Langsa
|
1185
|
Ton
|
Rp
25.870.000
|
Untuk Air Bersih Kamp Bayuen
|
525
|
Ton
|
Rp
14.160.000
|
Untuk Air Bersih Masyarakat Kuala
Langsa
|
35
|
Ton
|
Rp
770.000
|
Untuk Air Mineral Isi Ulang Kamp
Bayuen
|
914
|
Galon
|
Rp
3.333.200
|
Belanja Logistik, bangunan &
Operasional Bulan Mei s.d Juni 2015
|
Rp
73.143.000
|
||
Total Pengeluaran
|
Rp
117.276.200
|
||
Laporan Keuangan Tanggal
|
29-Jun-15
|
||||
Rincian
|
|||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
|
1
|
Mutasi Saldo Kas
Tanggal
|
6/28/15
|
Rp 46.342.901
|
Rp -
|
|
2
|
Biaya Operasional
|
1
|
keg
|
Rp -
|
Rp 50.000
|
3
|
Suplay Air Mineral RO
|
40
|
gln
|
Rp -
|
Rp 152.000
|
4
|
Suplay Air Bersih
|
50
|
ton
|
Rp -
|
Rp 1.160.000
|
Jumlah
|
Rp 46.342.901
|
Rp 1.362.000
|
|||
Total
|
|||||
Pemasukan
|
Rp 46.342.901
|
||||
Pengeluaran
|
Rp 1.362.000
|
||||
Saldo Akhir
|
Rp 44.980.901
|
||||
REKAPITULASI KEUANGAN Bulan Mei - Juni 2015
|
|
TOTAL DANA MASUK
|
Rp 163.619.101
|
TOTAL DANA KELUAR
|
Rp 118.638.200
|
TOTAL DANA TERSISA
|
Rp 44.980.901
|
Rincian Distribusi Air Bersih, Air Mineral, Belanja
Logistik
|
|||
Pembangunan dan Biaya Operasional Bulan Mei - Juni
2015
|
|||
Untuk Air Bersih Kamp Kuala Langsa
|
1220
|
Ton
|
Rp
26.640.000
|
Untuk Air Bersih Kamp Bayuen
|
540
|
Ton
|
Rp
14.550.000
|
Untuk Air Bersih Masyarakat Kuala
|
35
|
Ton
|
Rp
770.000
|
Untuk Air Mineral Isi Ulang Kamp Bayuen
|
954
|
Galon
|
Rp
3.485.200
|
Belanja Logistik, bangunan &
Operasional Bulan Mei s.d Juni 2015
|
Rp
73.193.000
|
||
Total Pengeluaran
|
Rp
118.638.200
|
||
BUKU KAS BESAR AKHIR
BULAN JUNI 2015
|
|||||
Laporan Keuangan Tanggal
|
30-Jun-15
|
||||
Rincian
|
|||||
No.
|
Keterangan
|
Vol/Sat
|
Masuk
|
Keluar
|
|
1
|
Mutasi Saldo Kas Tanggal
|
6/29/15
|
Rp 44,980,901
|
Rp -
|
|
2
|
Biaya Operasional
|
1
|
keg
|
Rp -
|
Rp 72,000
|
3
|
Suplay Air Bersih
|
50
|
ton
|
Rp -
|
Rp 1,180,000
|
Jumlah
|
Rp 44,980,901
|
Rp
1,252,000
|
|||
Total
|
|||||
Pemasukan
|
Rp 44,980,901
|
||||
Pengeluaran
|
Rp 1,252,000
|
||||
Saldo Akhir
|
Rp 43,728,901
|
||||
REKAPITULASI KEUANGAN Bulan Mei - Juni
2015
|
|
TOTAL DANA MASUK
|
Rp
163,619,101
|
TOTAL DANA KELUAR
|
Rp
119,890,200
|
TOTAL DANA TERSISA
|
Rp
43,728,901
|
Rincian Distribusi Air Bersih, Air
Mineral, Belanja Logistik
|
|||
Pembangunan dan Biaya Operasional Bulan
Mei - Juni 2015
|
|||
Untuk Air Bersih Kamp Kuala Langsa
|
1250
|
Ton
|
Rp 27,300,000
|
Untuk Air Bersih Kamp Bayuen
|
560
|
Ton
|
Rp 15,070,000
|
Untuk Air Bersih Masyarakat Kuala
|
35
|
Ton
|
Rp 770,000
|
Untuk Air Mineral Isi Ulang Kamp Bayuen
|
954
|
Galon
|
Rp 3,485,200
|
Belanja Logistik, bangunan & Operasional Bulan
Mei s.d Juni 2015
|
Rp 73,265,000
|
||
Total Pengeluaran
|
Rp 119,890,200
|
||
